Sistemas de negociação de computadores

Os prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Investidores e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

[Sistemas de negociação automatizados podem usar diversos indicadores técnicos para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões gráficos que os traders podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será registrada quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados, ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente exija mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais recompensadores. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação.)

Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma transação for efetuada, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.

Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:

Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os operadores normalmente têm mais facilidade em aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os investidores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - deve ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociações ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os operadores avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve a disciplina. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Frequentemente, a disciplina é perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda ou o desejo de lucrar um pouco mais com o comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Conseguir consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado da negociação. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.

Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso ocorre devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, além de peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os operadores possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negociações - com todos os pedidos residindo em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

O maior fabricante mundial de.

Trading Computers & Monitor Arrays.

A TradingComputers faz parceria com:

Guia dos Compradores de Computadores de Negociação.

Veja Falcon Trading Systems & reg; em.

Testemunho

"Como profissional em tempo integral com mais de 30 anos no mercado de investimentos, sei da importância de ter as ferramentas certas.

Os computadores Falcon fornecem o tipo excepcional de potência BRUTE que é necessário para manter nossa posição como empresa de design de sistemas de negociação de alto nível.

A diferença entre esses computadores e modelos típicos de lojas de descontos é como a diferença entre um YUGO e um CORVETTE; Falcon é o melhor computador de negociação! "

Joe Krutsinger, CTA.

Autor e palestrante sobre negociação.

Computadores de Negociação.

Se você aumentar a velocidade dos computadores em 20%, o desempenho desse computador aumentará em 20%. Nós fazemos isso melhor.

Computadores baratos exigem que a Intel avalie seus processadores mais lentamente do que eles podem ir com segurança. Nossas placas-mãe têm 12-16 reguladores de voltagem contra os 2-3 que são típicos de computadores baratos. Mais reguladores de tensão significam uma entrega de tensão mais suave e uma estabilidade muito melhor. Nossas placas-mãe também são mais precisas na configuração da voltagem correta.

Com potência mais suave e controle de tensão mais preciso, nossos computadores podem ser mais rápidos.

Existem práticas ruins na indústria de computadores. A Intel colocou avisos sobre essas práticas ruins. Temos o cuidado de entregar a você o computador mais rápido possível dentro dos parâmetros operacionais seguros da CPU. Fazemos isso há mais de 8 anos e somos um parceiro da Intel Gold.

Para os melhores computadores de negociação, vá com a Falcon Trading Computers.

Todos os nossos computadores comerciais são construídos e suportados por nossa equipe.

Orgulhamo-nos do nosso trabalho e não terceirizamos nada.

Guias de Negociação Gratuitos da Falcon.

O Guia Aprenda a Negociar ajuda o operador iniciante a entender suas escolhas e diferentes caminhos no mundo das negociações. Selecionando o caminho certo para você é muito importante. Muitos comerciantes iniciantes poderiam ter feito muito melhor se tivessem uma melhor compreensão de todas as suas opções. É ações ou Forex ou opções ou futuros sua melhor escolha? Quais metodologias você deve considerar? Em que período de tempo você deve negociar?

Este guia resume o que é necessário para se tornar um operador independente (sem emprego diário) ou um operador sério que ainda deseja manter seu emprego diário. O que você deve esperar para devoluções? Qual corretor você deve usar? Qual software você deve usar? Gestão de risco é onde a maioria dos novos operadores falham ao negociar muito risco em cada negociação. Vamos orientá-lo sobre o gerenciamento adequado de riscos. E quanto à negociação automatizada? Qual equipamento você deveria ter? Uma leitura obrigatória para a maioria dos traders iniciantes e intermediários.

Este guia utiliza o guia Como ser um trader e foca apenas na negociação de ações. Negociação de ações tem características únicas quando comparado a outros tipos, como Forex ou Futuros.

Na Falcon, vendemos computadores para muitos comerciantes veteranos. Neste guia, tentamos nos concentrar em alguns dos principais princípios do que aprendemos na negociação e no que nossos veteranos nos disseram ter aprendido.

O melhor guia para comprar um computador comercial e fazer a tecnologia funcionar para você. O que você precisa em uma configuração de computador com vários monitores?

Mais um passo.

Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar pugetsystems.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.

Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.

Cloudflare Ray ID: 408237957e3fad1a & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.

COMPUTADORES PARA O.

para os comerciantes privados e Hedgefunds.

REEMBOLSO DE CORRETOR PARA SEUS COMPUTADORES DE NEGOCIAÇÃO.

Nossos clientes têm a oportunidade de obter um reembolso de 100% para seus computadores e sistemas Falcon (computadores, monitores e acessórios) quando abrirem uma nova conta em um corretor participante. Esses corretores lhe darão um desconto de 20% em suas taxas até que o reembolso seja concluído. É possível "double-dip" abrindo uma conta e negociando ativamente em mais de um corretor participante.

Ações, opções e futuros comerciantes:

Temos orgulho do nosso trabalho e não cortamos custos através da terceirização.

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE FALCÕES.

Testemunho

"Como profissional em tempo integral com mais de 30 anos no mercado de investimentos, sei da importância de ter as ferramentas certas.

Os computadores de negociação Falcon fornecem o tipo excepcional de potência BRUTE que é necessário para manter nossa posição como uma empresa de design de sistema de negociação de topo.

A diferença entre esses computadores de negociação e modelos típicos de lojas de descontos é como a diferença entre um YUGO e um CORVETTE; Falcon é o melhor computador de negociação! "

Joe Krutsinger, CTA.

Autor & amp; alto-falante na negociação.

Desempenho Falcon.

Se você aumentar a velocidade de um computador em 20%, o desempenho desse computador aumentará em 20%. Isso é o que fazemos melhor.

Computadores baratos exigem que a Intel avalie seus processadores mais lentamente do que eles podem ir com segurança. Nossas placas-mãe têm 12-16 reguladores de voltagem contra os 2-3 que são típicos de computadores baratos. Mais reguladores de tensão significam uma entrega de tensão mais suave e uma estabilidade muito melhor. Nossas placas-mãe também são mais precisas na configuração da voltagem correta.

Com potência mais suave e controle de tensão mais preciso, nossos computadores podem ser mais rápidos.

Existem algumas práticas ruins na indústria de computadores. A Intel colocou avisos sobre essas práticas ruins. Temos o cuidado de entregar a você o computador mais rápido possível dentro dos parâmetros operacionais seguros da CPU. Fazemos isso há mais de quatro anos e somos um parceiro da Intel Gold.

Para os melhores computadores de negociação, vá com a Falcon Trading Computers.

Sistemas completos incluídos.

(Computador, monitores, suporte, acessórios)

Transporte terrestre gratuito para encomendas superiores a $ 1,990 (48 estados) desconto de $ 75 & sup1; em encomendas superiores a $ 2.700 $ 125 discount & sup1; em encomendas superiores a $ 3.300 $ 175 discount & sup1; em encomendas superiores a $ 3.900 $ 225 de desconto e sup1; em pedidos acima de $ 4.500 $ 275 de desconto & sup1; em encomendas superiores a $ 5.100 $ 325 de desconto & sup1; em pedidos acima de $ 5.800 $ 375 de desconto & sup1; em pedidos acima de US $ 6.400 e SUP1; Descontos são aplicados automaticamente no checkout.

5 anos de garantia.

Em todos os pacotes da área de trabalho.

com todas as peças necessárias.

(não há necessidade de fugir e.

Falcon F-30 - Monitor 2 ou 3.

Pacote de Sistema de Negociação Móvel.

F-30 Trading Laptop Dois monitores de 24 polegadas.

(atualizável para 3) Inclui cabos de monitor.

Frete Grátis + $ 75 Min. Desconto.

Falcon F-35-Plus - 3 Monitor.

Pacote de Sistema de Negociação.

Escolha preferida de Kevin Green.

(Intel i7-7700 a 4.2 GHz) Três monitores de 27 polegadas Cabos de monitor extralongo Suporte técnico vitalício & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.

Pacote do sistema Ken Wood F-35X.

3-6 Monitorar o sistema de negociação.

(High Performance F-35 ver.) Três monitores de 24 polegadas com suporte.

(atualizável para 27 polegadas com suporte) Cabos de monitor extra longos Suporte Técnico por Tempo de Vida & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.

Todd Gordon.

Pacote do sistema F-37GT.

3-4 Monitorar o sistema de negociação.

(Intel Core i7 a 4,7 GHz) Quatro monitores de 24 polegadas com suporte.

(atualizável para 27 polegadas) Cabos de monitor extra longos Suporte técnico por tempo de vida & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.

Joe Krutsinger.

Pacote do Sistema F-52GT.

4 Monitor Trading System.

(CPU Intel 6-core 4+ GHz) Quatro monitores de 24 polegadas.

(atualizável para 27 polegadas) Cabos de monitor extra longos Suporte técnico por tempo de vida & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.

Frete Grátis + $ 75 Min. Desconto.

Tom Grisafi.

Pacote do sistema F-37GT.

6 a 8 Monitora o Sistema de Negociação.

(Intel Core i7 a 4,7 GHz) Seis ou oito monitores de 24 polegadas.

(atualizável para 27 polegadas) Seis Suporte de Monitor (mostrado)

ou dois monitores para monitor 4 Cabos de monitor muito longos Suporte técnico por tempo de vida & amp; Teclado do Trabalho & amp; Rato.

Frete Grátis + $ 75 Min. Desconto.

John Carter.

Pacote do Sistema F-52GT.

6 a 8 Monitora o Sistema de Negociação.

(CPU Intel 6-core 4+ GHz) Seis ou oito monitores de 24 polegadas.

(atualizável para 27 polegadas) Seis Stand de Monitor.

ou Dois suportes para monitor (mostrados) Suporte técnico por tempo de vida & amp; Cabos de Trabalho, Teclado & amp; Rato.